| Счет: | 73437 | ||||||||||||||
| Имя Владельца счета: | Juri Jene | ||||||||||||||
| От: | 4/30/2008, | ||||||||||||||
| До: | 5/31/2008, | ||||||||||||||
| Базовая валюта: | $ (USD) | ||||||||||||||
ACCOUNT TRANSACTIONS (Простой)
|
|||||||||||||||
| Дата | Тип | Инструмент | Лот | B/S | Дата | Открыт | Закрыт | Общая | Trans fee | Интерес | Чистая | Баланс | Ликвидность | Используемая Маржа | Причина |
| открытия | прибыль | прибыль | |||||||||||||
| /убыток | /убыток | ||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||
| 05/05/08, | DP | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | |||||||||||
| 10:37:06 | |||||||||||||||
| 05/07/08, | CP | GBPCHF | 5 | B | 05/06/08, | 2.0653 | 2.0726 | 346.81 | -6.25 | 7.2 | 347.76 | 10,356.31 | 13,658.13 | 4,500.00 | CT |
| 0:08:57 | 7:43:51 | ||||||||||||||
| 05/07/08, | CP | GBPCHF | 25 | B | 05/06/08, | 2.0651 | 2.0726 | 1,781.56 | -31.25 | 36 | 1,786.31 | 12,137.87 | 13,658.13 | 2,000.00 | CT |
| 0:08:57 | 7:44:34 | ||||||||||||||
| 05/07/08, | CP | GBPCHF | 20 | B | 05/06/08, | 2.0646 | 2.0726 | 1,520.26 | -25 | 28.8 | 1,524.06 | 13,658.13 | 13,658.13 | 0 | CT |
| 0:08:57 | 7:45:43 | ||||||||||||||
| 05/07/08, | CP | USDJPY | 40 | B | 05/07/08, | 104.73 | 105.02 | 1,104.55 | -50 | 0 | 1,054.55 | 14,712.68 | 14,712.68 | 0 | CT |
| 3:07:12 | 0:42:40 | ||||||||||||||
| 05/07/08, | CP | GBPUSD | 50 | B | 05/07/08, | 1.9628 | 1.9636 | 400 | -62.5 | 0 | 337.5 | 15,050.18 | 15,050.18 | 0 | CT |
| 4:12:26 | 3:14:15 | ||||||||||||||
| 05/07/08, | CP | EURJPY | 50 | S | 05/07/08, | 162.96 | 162.86 | 474.97 | -62.5 | 0 | 412.47 | 15,462.65 | 15,462.65 | 0 | CT |
| 5:16:14 | 4:19:11 | ||||||||||||||
| 05/09/08, | CP | GBPUSD | 5 | B | 05/07/08, | 1.9542 | 1.9544 | 10 | -6.25 | 22.4 | 26.15 | 15,666.45 | 14,046.45 | 5,500.00 | CT |
| 5:07:13 | 9:55:16 | ||||||||||||||
| 05/09/08, | CP | GBPUSD | 5 | B | 05/07/08, | 1.9538 | 1.9543 | 25 | -6.25 | 22.4 | 41.15 | 15,691.45 | 13,991.45 | 5,000.00 | CT |
| 5:07:17 | 9:55:29 | ||||||||||||||
| 05/12/08, | CP | GBPCHF | 5 | B | 05/09/08, | 2.0385 | 2.0451 | 314.3 | -6.25 | 0 | 308.05 | 15,987.00 | 11,268.44 | 6,000.00 | CT |
| 2:36:13 | 5:26:43 | ||||||||||||||
| 05/12/08, | CP | GBPCHF | 5 | B | 05/09/08, | 2.0387 | 2.0445 | 276.31 | -6.25 | 0 | 270.06 | 16,263.31 | 11,315.13 | 5,500.00 | CT |
| 2:36:44 | 5:15:48 | ||||||||||||||
| 05/12/08, | CP | GBPCAD | 5 | B | 05/09/08, | 1.9698 | 1.9751 | 262.82 | -6.25 | 0 | 256.57 | 16,526.13 | 17,276.13 | 5,000.00 | CT |
| 5:16:39 | 5:12:08 | ||||||||||||||
| 05/12/08, | CP | GBPUSD | 50 | B | 05/07/08, | 1.9577 | 1.9592 | 750 | -62.5 | 224 | 911.5 | 17,276.13 | 17,276.13 | 0 | CT |
| 5:16:45 | 5:16:50 | ||||||||||||||
| 05/12/08, | CP | USDCHF | 50 | S | 05/12/08, | 1.0483 | 1.0474 | 429.64 | -62.5 | 0 | 367.14 | 17,643.27 | 17,643.27 | 0 | CT |
| 9:52:44 | 5:17:37 | ||||||||||||||
| 05/14/08, | CP | GBPJPY | 50 | S | 05/14/08, | 203.95 | 203.95 | 0 | -62.5 | 0 | -62.5 | 17,580.77 | 17,580.77 | 0 | CT |
| 3:25:32 | 2:30:00 | ||||||||||||||
| 05/14/08, | CP | EURUSD | 100 | B | 05/14/08, | 1.5419 | 1.5424 | 500 | -125 | 0 | 375 | 17,955.77 | 17,955.77 | 0 | CT |
| 5:01:52 | 3:28:01 | ||||||||||||||
| 05/14/08, | CP | USDJPY | 100 | S | 05/14/08, | 105.38 | 105.28 | 949.85 | -125 | 0 | 824.85 | 18,780.62 | 18,780.62 | 0 | CT |
| 5:33:18 | 5:07:36 | ||||||||||||||
| 05/15/08, | CP | GBPUSD | 100 | B | 05/14/08, | 1.9386 | 1.9435 | 4,900.00 | -125 | 336 | 5,111.00 | 23,891.62 | 23,891.62 | 0 | CT |
| 10:01:01 | 5:39:22 | ||||||||||||||
| 05/16/08, | CP | USDCHF | 30 | S | 05/15/08, | 1.0539 | 1.0526 | 370.51 | -37.5 | -6.3 | 326.71 | 24,143.33 | 22,383.21 | 6,000.00 | CT |
| 4:16:27 | 10:17:33 | ||||||||||||||
| 05/16/08, | CP | GBPAUD | 30 | B | 05/16/08, | 2.0601 | 2.0607 | 170.23 | -37.5 | 0 | 132.73 | 24,276.06 | 24,435.83 | 6,000.00 | CT |
| 5:56:26 | 0:56:12 | ||||||||||||||
| 05/16/08, | CP | GBPAUD | 30 | B | 05/16/08, | 2.0613 | 2.0616 | 85.09 | -37.5 | 0 | 47.59 | 24,361.15 | 24,811.15 | 3,000.00 | CT |
| 6:06:50 | 0:52:58 | ||||||||||||||
| 05/16/08, | CP | GBPUSD | 30 | B | 05/16/08, | 1.9477 | 1.9483 | 180 | -37.5 | 0 | 142.5 | 24,541.15 | 24,541.15 | 0 | CT |
| 6:11:08 | 4:16:50 | ||||||||||||||
| 05/19/08, | CP | GBPUSD | 50 | B | 05/16/08, | 1.948 | 1.956 | 4,000.00 | -62.5 | 56 | 3,993.50 | 28,360.65 | 26,330.79 | 5,000.00 | CT |
| 0:22:51 | 6:39:31 | ||||||||||||||
| 05/19/08, | CP | GBPJPY | 50 | S | 05/19/08, | 203.96 | 203.58 | 1,826.05 | -62.5 | 0 | 1,763.55 | 30,124.20 | 28,094.34 | 5,000.00 | CT |
| 2:47:33 | 0:58:56 | ||||||||||||||
| 05/20/08, | CP | GBPNZD | 50 | B | 05/19/08, | 2.5286 | 2.5305 | 737.63 | -62.5 | -85 | 590.13 | 30,522.83 | 23,344.80 | 10,000.00 | CT |
| 6:41:25 | 2:58:50 | ||||||||||||||
| Totals for settled trades: | 21,415.58 | -1,168.75 | 641.5 | 20,888.33 | |||||||||||
| Totals for the period: | 21,415.58 | -1,293.75 | -1,123.00 | 18,998.83 | |||||||||||
| ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ | |||||||||||||||
| Инструмент | Лот | B/S | Открыт | Дата | Текущая | Общая | Trans fee | Интерес | Чистая | Причина | |||||
| открытия | стоимость | прибыль | прибыль | ||||||||||||
| /убыток | /убыток | ||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||
| USDCAD | 50 | B | 0.9984 | 05/19/0 | 0.9929 | -2,769.66 | -62.5 | -219 | -3,051.16 | CREATE_ORDR | |||||
| 2:51:16 | |||||||||||||||
| USDMXN | 50 | B | 10.437 | 05/16/0 | 10.3173 | -5,800.94 | -62.5 | -1,545.50 | -7,408.94 | E | |||||
| 6:44:47 | |||||||||||||||
| Всего:: | -8,570.60 | -10,460.10 | |||||||||||||
| Начальный баланс: | 0 | Конечный баланс: | 28,998.83 | ||||||||||||
| Общая прибыль/убыток $ от закрытых позиций: | 21,415.58 | Общая прибыль/убыток $ на открытых позициях: | -8,570.60 | ||||||||||||
| Комиcсия: | 0 | Equity: | 20,428.23 | ||||||||||||
| Transaction fee: | -1,293.75 | Используемая Маржа: | 10,000.00 | ||||||||||||
| NFA Fee: | 0 | Возможная Маржа: | 10,428.23 | ||||||||||||
| Интерес: | -1,123.00 | ||||||||||||||
| Депозит: | 10,000.00 | ||||||||||||||
| Изъятие: | 0 | ||||||||||||||
| Корректировка: | 0 | ||||||||||||||
| Net D/W/A: | 10,000.00 | ||||||||||||||
| Примечание: | |||||||||||||||
| Типы транзакций: | |||||||||||||||
| AJ - Корректировка | |||||||||||||||
| CP - Закрытие трейда | |||||||||||||||
| DP - Депозит | |||||||||||||||
| OP - Открытие трейда | |||||||||||||||
| PR - Интерес | |||||||||||||||
| WD - Изъятие | |||||||||||||||
| Текущая стоимость: Текущая для Трейдера [с учетом сдвига цен]. | |||||||||||||||
| User: For trader: trader's login name. For administrator and dealer: role | |||||||||||||||
| Net D/W/A: Sum of Deposits, Withdrawals, Adjustments for the reported period | |||||||||||||||